AI基金融通价值成长混合A（015553）披露2025年三季报，第三季度基金利润2126.03万元，加权平均基金份额本期利润0.1458元。报告期内，基金净值增长率为12.9%，截至三季度末，基金规模为1.9亿元。
该基金属于偏股混合型基金，长期投资于医药医疗股票。截至10月24日，单位净值为1.277元。基金经理是万民远，目前管理的6只基金近一年均为正收益。其中，截至10月24日，融通中国风1号灵活配置混合A/B近一年复权单位净值增长率最高，达30.44%；融通医疗保健行业混合A/B最低，为9.87%。
基金管理人在三季报中表示，我们坚持沿着中国经济转型升级和经济修复的方向寻找投资机会，坚持内需+科技为主线投资方向，坚信中国资产重估。看好老龄化背景下产业升级的医药、以创新药及高端制造为代表具备全球竞争优势的出海产业和以 AI 等为代表的科技进步领域的投资机会。这种机会不仅在 A 股市场，港股市场同样也有，同时港股优质公司估值相较 A 股更便宜，因此本基金也会继续择机增配港股资产。
截至10月24日，融通价值成长混合A近三个月复权单位净值增长率为-2.94%，位于同类可比基金46/106；近半年复权单位净值增长率为19.30%，位于同类可比基金47/104；近一年复权单位净值增长率为28.71%，位于同类可比基金49/101；近三年复权单位净值增长率为29.49%，位于同类可比基金13/75。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.6983，位于同类可比基金15/75。
截至10月24日，基金近三年最大回撤为34.25%，同类可比基金排名13/75。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为25.94%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为91.53%，同类平均为86.73%。2023年一季度末基金达到94.39%的最高仓位，2022年末最低，为86.87%。
截至2025年三季度末，基金规模为1.9亿元。
截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是固生堂、开立医疗、爱博医疗、一心堂、康方生物、天立国际控股、方盛制药、三友医疗、再鼎医药、康为世纪。
核校：杨宁
易倍策略提示：文章来自网络，不代表本站观点。
- 上一篇：富邦速配 元宵夜看月全食 下次要等46年
- 下一篇：没有了
沪深京行情 实时轮播
热点资讯
